Registrar un pago te ayuda a reflejar dinero que sale de la granja, normalmente para cancelar compras, deudas con proveedores o gastos. 💳
Enlaces directos: Cuentas por Pagar · Nuevo pago · Pagos
🧭 ¿Cuál camino uso?
- Usa Cuentas por Pagar si el pago corresponde a una factura de compra o deuda pendiente.
- Usa Pagos > Nuevo pago si necesitas registrar un egreso directo sin documento pendiente.
- Desde una Factura de compra procesada también puedes usar Registrar pago cuando la acción esté disponible.
📌 Pago a una cuenta por pagar
- Entra a Finanzas.
- Abre Cuentas por Pagar.
- Busca por proveedor, descripción o estado.
- Abre el detalle de la cuenta pendiente.
- Usa Registrar pago.
- En Nuevo pago, confirma que el Tipo sea Egreso.
- Revisa Numeración y Número.
- Completa Fecha.
- Selecciona Contacto si no viene precargado.
- Selecciona Cuenta financiera.
- Selecciona Moneda y escribe Monto total.
- Agrega Descripción y Ref. externa (opcional) si aplica.
- Revisa Facturas pendientes (Por pagar).
- Ajusta A pagar / aplicar si harás un pago parcial.
- Confirma Total asignado.
- Presiona Registrar pago.
🧾 Pago manual o gasto sin factura
- Entra a Finanzas > Pagos.
- Presiona Nuevo pago.
- En Tipo, selecciona Egreso.
- Completa fecha, cuenta financiera, moneda, monto, contacto y descripción.
- Si no corresponde a una factura, deja la sección de documentos sin asignar.
- Presiona Registrar pago.
Casos frecuentes
- Pago a proveedor con factura: inicia desde una Factura de compra o desde Cuentas por Pagar para que el pago quede aplicado.
- Pago parcial: aplica menos que el saldo pendiente; la cuenta puede quedar Parcial.
- Varias facturas: agrega varias facturas pendientes del mismo proveedor y distribuye el monto.
- Gasto sin factura: registra un Egreso sin documentos aplicados.
- Pago con referencia bancaria: usa Ref. externa (opcional) para transferencia, cheque o comprobante.
- Anular pago: desde el detalle de pago, usa Anular cuando necesites reversar el movimiento en lugar de eliminarlo.
✅ Consejo útil
Si el pago corresponde a una deuda, regístralo desde Cuentas por Pagar o desde la factura. Así el saldo del proveedor queda actualizado y el flujo de caja se mantiene consistente. 🙂